目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市官厅水库管理处决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市官厅水库管理处决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
官厅水库管理处成立于1971年，地处河北省怀来县境内，隶属北京市水务局，为全额拨款事业单位。
官厅水库内设机构共16个，分别是：党委办公室、行政办公室、工程管理科、防汛办公室、水政监察科、河长制工作科、安监科、财务科、劳动人事科、水政监察大队、水环境监测分中心、后勤服务中心、工程区管理所、永定河库区管理所、妫水河库区管理所、工会。
官厅水库主要职能为：
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程和规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施的管理、维护工作。
3.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
4.承担水库运行方案的编制工作，并组织实施。
5.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
6.承担管理范围内的水政监察工作。
7.参与制定流域综合规划和专项规划。
8.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
9.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
10.承担市水务局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数149人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22860.55万元，比上年减少28280.72万元，下降55.30%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计16385.07万元，比上年减少27398.07万元，下降62.58%，其中：财政拨款收入16336.37万元，占收入合计的99.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入48.70万元，占收入合计的0.30%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计13750.44万元，比上年减少30895.67万元，下降69.20%，其中：基本支出5010.97万元，占支出合计的36.44%；项目支出8739.47万元，占支出合计的63.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16738.06万元，比上年减少28188.57万元，下降62.74%。主要原因：境外调水项目不在官厅水库管理处申报。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10678.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出10.05万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出400.77万元，占本年财政拨款支出3.75% ；农林水支出10267.32万元，占本年财政拨款支出96.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算10.05万元，比2020年年初预算减少4.55万元，下降31.16%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2020年度决算10.05万元，比2020年年初预算减少4.55万元，下降31.16%。主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，根据单位职责及实际需求严格控制培训数量，提高培训质量，全年支出较预算批复节约4.55万元。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算400.77万元，与2020年年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算400.77万元，与2020年年初预算一致。
3、“农林水支出”（类）2020年度决算10267.32万元，比2020年年初预算增加2397.69万元，增加30.47%。其中：
“水利”（款，下同）2020年度决算10267.32万元，比2020年年初预算增加2397.69万元，增加30.47%。主要原因：北京市2020年永定河综合治理与生态修复工程（官厅水库妫水河入库口水质净化湿地工程）年中追加2321.00万元，用于基建支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2991.96万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2991.96万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算2991.96万元，比2020年年初预算增加2991.96万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2020年度决算2991.96万元，比2020年年初预算增加2991.96万元，100.00%。主要原因：主要用于基建支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5010.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数30.98万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算85.41万元减少54.43万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.98万元，比2020年年初预算数5.42万元减少4.46万元。主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，严格控制接待人次。2020年公务接待费主要用于接待上级部门检查及相关业务单位公务活动。公务接待23批次，公务接待270人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数30.00万元，比2020年年初预算数减少49.99万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数49.99万元，减少49.99万元。主要原因：车辆更新购置审批流程职责调整，本年未进行车辆采购，结转至2021年。2020年更新0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数30.00万元，比2020年年初预算数31.23万元减少1.23万元，主要原因：按照厉行节约，过“紧日子”的要求，2020年新购置车辆未采购，新车运行维护费结余。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.18万元，公务用车维修9.18万元，公务用车保险3.30万元，公务用车其他支出3.34万元。2020年公务用车保有量13辆，车均运行维护费2.31万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3105.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出2876.36万元，政府采购服务支出229.48万元。授予中小企业合同金额3089.94万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额3089.94万元，占政府采购支出总额的99.49%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆13台，366.82万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。