目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号），《中共北京市水务局党组关于北京市京密引水管理处职责及内设机构的批复》（京水务党〔2021〕123号），北京市京密引水管理处是隶属于北京市水务局的正处级公益一类事业单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位主要职责包括：
1.负责管辖范围内水利工程安全运行管理工作，承担日常巡查、安全监测、运行维护等管护工作；
2.负责管辖范围内洪水、水资源调度实施工作；
3.负责管辖范围内水资源保护、水文及水质监测工作；
4.承担市级怀柔地下水源地日常管理工作；
5.负责管辖范围内水生态保护修复和水环境维护工作；
6.负责管辖范围内水源涵养、山林管护工作；
7.负责管辖范围内洪水防御和应急工作；
8.承担管辖空间内水务事务公共服务组织协调工作；
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市京密引水管理处共设有15个职能科室，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、纪检监督科、离退休服务科、规划计划科、工程管理科、调度运行科、水环境管理科、应急与安全管理科、法制科、科技科、公共事务科； 13个处属单位，分别为潮河总干渠管理所、西田各庄管理所、北台上管理所、怀柔水库管理所、李家史山管理所、龙山管理所、埝头管理所、温泉管理所、怀柔地下水源工程管理所、工程建设维护中心、科技推广中心、资产管理中心、后勤服务中心。
（三）人员构成情况
北京市京密引水管理处，事业编制505人，实际534人；离退休人员342人，其中：离休2人，退休340人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算30412.75万元，比2021年26493.11万元增加3919.64万元，增长14.79%。其中：本年财政拨款收入26598.19万元,比2021年24598.89万元增加1999.30万元，增加的原因主要是:为了恢复怀柔应急备用水源工程供水能力以及解决怀柔水库大坝安全鉴定提出的问题，需增加设备设施改造维修资金；本年其他资金收入7.83万元,比2021年7.81万元增加0.02万元，收入增加的主要原因为国家公益林管护费项目2022年管护资金每亩金额有所调整，造成项目资金量有所增加；本年使用结余资金和事业基金安排下年度预算0.00万元，比2021年1402.41万元减少1402.41万元，减少原因为2022年无结余资金和事业基金项目安排；本年继续使用上年财政性结转资金3806.73万元，比2021年484.00万元增加3322.73万元，增加的主要原因为2021年底追加水利工程日常维修养护费、怀柔应急备用水源工程运行管理费、潮河总干渠中庄段渠堤裂缝处理及外坡护砌工程等项目资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算30412.75万元，比2021年26493.11万元增加3919.64万元，增长14.79%。
基本支出预算16616.06万元，占总支出预算55.39%，比2021年16672.20万元减少56.14万元，下降0.34%，减少的原因主要为在职职工人数减少，导致人员经费预算有所降低。
项目支出预算13796.69万元，比2021年9820.91万元增加3975.78万元，增长40.48%，增加的原因主要为本年继续使用的财政性结转资金有所增加。预算项目主要为水利工程日常维修养护费、水务综合保障等。
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北京市京密引水管理处继续按照“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减 “三公”、会议差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。预算项目主要为水利工程日常维修养护费项目、水务综合保障项目、怀柔应急备用水源恢复供水维修工程、怀柔水库溢洪道检修闸门及附属设施改造工程等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算123.38万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加14.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.00万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数122.38万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.38万元，比2021年增加17.38万元，主要原因：本单位现有一辆业务保障用车2021年达到强制报废年限，已收到北京市交通管理局强制报废的通知，响应环保要求，2022年增加新能源车辆购置项目17.38万元；公务用车运行维护费2022年预算数105.00万元，其中：公务用车加油50.95万元，公务用车维修19.55万元，公务用车保险19.55万元，其他14.95万元。比2021年预算数107.50万元减少2.50万元，主要原因是继续落实“三公”经费只减不增要求，严控公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市京密引水管理处政府采购预算总额8395.98万元，其中：政府采购货物预算31.66万元，政府采购工程预算3885.88万元，政府采购服务预算4478.44万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市京密引水管理处填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9989.97 万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆47台，共计1031.63万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1175.02万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计691.04万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市京密引水管理处2022年度单位预算报表