目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市南水北调工程建设管理中心预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本单位职责
受南水北调中线干线工程建设管理局的委托，承担南水北调中线干线北京段工程建设管理任务；受市水务局的委托，行使南水北调中线北京段输水配套工程的项目法人职责。承担本市南水北调工程新闻宣传、舆情监测、对外交流方面辅助性职责。
（二）单位性质及设置情况
我单位属于财政补助拨款差额事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。内设6个部门，分别为综合管理部、党务宣传部、人事管理部、财务部、计划合同部、工程管理部。
（三）人员情况
北京市南水北调工程建设管理中心人员编制43人，实际在编人员为40人。退休人员5人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年预算收入36955.10万元（含上年结转工程建设资金34460.04万元），比2020年预算收入44097.29万元减少7142.19万元，减少16.2%。其中：2021年财政拨款收入2479.56万元，比2020年财政拨款收入41150.47万元减少38670.91万元，主要是2021年财政拨款收入中未包括我中心申报的2021年工程建设资金；使用结余资金和事业基金等安排下年预算资金15.5万元，比2020年7.36万元增加8.14万元，主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，使用结存的事业基金安排预算项目；继续使用的财政性结转资金34460.04万元，比2020年财政性结转资金2939.46万元增加31520.58万元，主要是2020年下半年追加的基本建设资金于12月底下达，尚未完成支出。
（二）支出说明
1、基本经费预算支出1042.73万元，占年初批复总预算的2.82%，比2020年992.33万元增加50.4万元，增加5.08%，主要是按有关政策落实人员正常调资、合署办公等因素。
2、2021年预算项目支出35912.37万元，占年初批复总预算支出的97.18%，比2020年43104.97万元减少7192.6万元，减少16.68%，主要是基建资金较上年减少。
3、上缴上级支出0.00万元。
4、事业单位经营支出0.00万元。
5、对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于后勤综合保障服务等常规性履职项目，保障机构正常运转。包括结转下半年2020年南水北调配套工程建设资金。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算12.6855万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.6855万元，2021年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.00万元，其中，2021年公务用车购置费无安排；公务用车运行维护费预算数12.00万元，其中：公务用车燃油5.94万元，公务用车维修2.22万元，公务用车保险2.22万元，其他1.62万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市南水北调工程建设管理中心政府采购预算总额410.83万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算410.83万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年我单位无政府购买服务预算
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，我单位填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1457.91万元，占本部门年初批复项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市南水北调工程建设管理中心共有车辆7台，150.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购，依法制定的集中采购目录以内的，或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市南水北调工程建设管理中心2021年度部门预算报表