目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市官厅水库管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职能
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程和规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施的管理、维护工作。
3.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
4.承担水库运行方案的编制工作，并组织实施。
5.承担水库防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。
6.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
7.承担管理范围内的水政监察工作。
8.参与制定流域综合规划和专项规划。
9.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
10.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
11.承担市水务局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
官厅水库管理处16个内设机构，分别为党委办公室、行政办公室、工程管理科、防汛办公室、水政监察科、河长制工作科、安监科、财务科、劳动人事科、水政监察大队、水环境监测分中心、后勤服务中心、工程区管理所、永定河库区管理所、妫水河库区管理所、工会。
（三）单位性质
官厅水库管理处为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
官厅水库管理处事业编制数160人，实际149人，聘用人员18人。离、退休人员97人，其中离休2人，退休95人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一）收入说明
2021年收入预算10341.36万元，比2020年8686.68万元增加1654.68万元，增长19.05%。其中：财政拨款7372.64万元,比2020年8285万元减少912.36万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模；其他资金2968.72万元,比2020年401.68万元增加2567.04万元，主要是结转继续使用的财政性结转资金较上年有所增加。
（二）支出说明
1.基本支出预算4936.18万元，占总支出预算47.73%，比2020年4763.29万元增加172.89万元，增长3.63%。主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算5405.17万元，比2020年3923.39万元增加1481.78万元，增长37.77%，主要是结转继续使用的财政资金较多。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
官厅水库管理处预算项目主要用于市属水利工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、机构运行保障支出等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算79.11万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2.公务接待费。2021年预算数5.42万元，主要用于跨省公务活动接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数73.69万元，其中，公务用车购置费2021年预算数43.69万元。公务用车运行维护费2021年预算数30万元，其中：公务用车燃油15.9万元，公务用车维修5.1万元，公务用车保险5.1万元，其他3.9万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市官厅水库管理处政府采购预算总额2536.85万元，其中：政府采购货物预算43.69万元，政府采购工程预算1583.35万元，政府采购服务预算909.81万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市官厅水库管理处填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2436.45万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市官厅水库管理处共有车辆13台，43.10万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）、814.76万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分2021年单位预算报表