目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市密云水库医院预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
1994年经水利局申请，将水库医院编制纳入密云水库管理处，2010年12月正式并入水利医院管理。为人民身体健康提供医疗护理预防保健服务，现在为国家一级医院。
（二）机构设置
北市密云水库医院设有：综合办、医疗办、 财务、门诊办、护士办、药房等6个一级科室。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市密云水库医院单位其他聘用人员--临时工19人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算850.37万元，比2020年1396.08万元减少545.72万元，下降39.09%。其中：财政拨款333.24万元,比2020年936.09万元减少602.86万元，统筹使用结余资金安排预算17.13万元,比2020年34.99万元减少17.86万元，其他资金500万元,比2020年425万元增加75万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算173.29万元，占总支出预算20.38%，比2020年171.08万元增加2.21万元，增长1.29%。
2.项目支出预算177.08万元，比2020年800.01万元减少622.93万元，下降77.87%，减少的原因为2020年我单位申报了院内房屋修缮、绿化工程550.21万元，以及专用设备购置82.83万元，2021年我单位预算项目主要为劳务派遣人员工资、锅炉煤改电电费以及医疗设备、物资采购等。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出500万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市密云水库医院2021年主要支出用于维持医院正常运转，改善医疗环境，提高患者就医满意度。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算4.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2021年预算数0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.59万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市密云水库医院政府采购预算总额63.06万元，其中：政府采购货物预算16.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.42万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市密云水库医院填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算177.08万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市密云水库医院共有车辆3台，66.01万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、129.80万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表