目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市永定河管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质
北京市永定河管理处单位性质为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（二）单位职责及机构设置
北京市永定河管理处设16个内设机构，分别为党委办公室、行政办公室、防汛指挥部办公室、工程计划科、水政科、河长制工作科、科教科、后勤服务中心、财务科、劳资科、工会、斋堂水库管理所、供水管理所、分洪枢纽管理所、滞洪水库管理所、水政监察大队。
单位主要职责：
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
4.负责永定河防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。
5.承担永定河、蓄滞洪区、斋堂水库、苇子水水库运行方案的编制工作，并组织实施。
6.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
7.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
8.承担管理范围内的水政监察工作。
9.协调、监督、指导沿河区做好永定河河道、堤防、蓄滞洪区、分洪区、小清河泛区等有关涉水事务的管理工作。
10.参与制定流域综合规划和专项规划。
11.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
12.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
13.承担市水务局交办的其他事项
（三）人员构成情况
北京市永定河管理处事业编制180人，截至预算编报日实际167人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）13人；离退休人员112人，其中；退休人员111人；离休人员1人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一） 收入情况
2021年收入预算10358.59万元，比2020年10549.64万元减少191.05万元，下降1.81%。其中：财政拨款9343.03万元,比2020年10475.64万元减少1132.61万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，以“零基预算”为理念，大力压减财政资金，从严从紧控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算1015.56万元,比2020年0万元增加1015.56万元，原因是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，将本单位结存的事业基金安排预算项目；其他资金0万元,比2020年74万元减少74万元，原因是2021年无其他资金预算收入。
（二）支出情况
1.基本支出预算5593.45万元，占总支出预算54%，比2020年5459.56万元增加133.89万元，增长2.45%。主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算4765.14万元，比2020年5090.08万元减少324.94万元，下降6.38%。主要是本年预算按照市委市政府“过紧日子”要求,对项目金额及数量进行压缩减少。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年预算优先“保运转”支出，严控“三公”、会议、差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。单位预算项目主要为水利工程日常维修养护、防汛管理、后勤综合服务保障、永定河综合治理与生态修复领导小组办公室工作等方面支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算46.79万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费。2021年预算数1.79万元，主要用于相关单位赴我单位开展业务交流、调研等工作餐方面的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数45万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数45万元，其中：公务用车燃油23.85万元，公务用车维修7.65万元，公务用车保险7.65万元，其他5.85万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市永定河管理处单位政府采购预算总额2965.74万元，其中：政府采购货物预算17.8万元，政府采购工程预算1620.65万元，政府采购服务预算1327.29万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市永定河管理处填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4765.14万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市永定河管理处共有车辆20台，422.51万元；单位价值50万元以上的通用设备2台，133.66万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水质改善，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河道局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2021年度单位预算报表