目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务局房屋管理中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
北京市水务局房屋管理中心（以下简称“我单位”）负责房屋产权产籍管理、房屋安全管理、住房保障辅助工作、承租房屋租赁管理辅助工作、市水务局职工宿舍区管理、市水务局职工宿舍区设备设施维护工作。
（二）机构设置情况
我单位设置8个内设机构，分别为行政办公室、党委办公室、财务科、房管科、生产计划科、第一管理所、第二管理所、第三管理所。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
我单位事业编制83人，实际66人；聘用人员0人。离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算4485.73万元，比2020年4573.92万元减少88.18万元，下降1.93%。其中：财政拨款2545.92万元,比2020年2417.69万元增加128.23万元；统筹使用结余资金安排预算824.82万元,比2020年783.23万元增加41.58万元；其他资金1115万元,比2020年1373万元减少258万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算2287.15万元，占总支出预算50.99%，比2020年2233.33万元增加53.83万元，增长2.41%。
2.项目支出预算1083.58万元，比2020年967.59万元增加115.99万元，增长11.99%。主要是增加相关维修维护项目支出。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出1115.00万元，比2020年1373万元减少258万元，下降18.79%。主要原因一是申请市政管委燃料补贴，减少供暖燃气成本支出；二是2021年劳务派遣人员费用、聘用保安人员费用、配电室运行相关费用列入后勤综合服务保障项目，减少经营支出列支。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年支出预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出。预算项目主要用于后勤综合服务保障、综合修缮、机构运行保障支出等方面。包括五个项目：设备设施运行维护费、搬迁费用、后勤综合服务保障、综合修缮、应急保障资金。
四、单位“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算2.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.48万元，2021年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油0.5万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.3万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年，我单位政府采购预算总额37.84万元，其中：政府采购货物预算11.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.98万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，我单位填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1083.58万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
我单位2021年无重点行政事业性收费情况。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆7 台，133.98 万元；单位价值50万元以上的通用设备 4台（套），1544.68 万元；单位价值100万元以上的专用设备台0（套），0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表