目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市南水北调干线管理处预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位职责
北京市南水北调干线管理处主要职责为受南水北调中线干线工程建设管理局的委托，负责南水北调中线惠南庄泵站以下北京段干线工程的运行管理；负责组织工程沿线安全巡查及监测；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责组织汛期防汛抢险。
（二）机构设置情况
北京市南水北调干线管理处设置行政办公室、党务办公室、工程科、调度科、大宁管理所、西四环管理所共四科两所。
（三）单位性质
北京市南水北调干线管理处为北京市水务局下属的财政补助事业单位。
（四）人员构成情况
北京市南水北调干线管理处事业编制30名，实际在岗人员28名。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算5601.94万元，比2020年11078.09万元减少5476.15万元，降低49.43%。其中财政拨款957.13万元，比2020年10170.74万元减少9213.61万元，主要原因为本年无新增项目经费；财政结转资金4644.81万元，比2020年907.35万元增加3737.46万元，主要是继续使用的财政性结转资金。
（二）支出说明
1.基本支出预算957.13万元，占总支出预算17.09%，比2020年950.47万元增加6.66万元,?增长0.7%。
2.项目支出预算为4644.81万元，比2020年10127.62万元减少5482.81万元，降低54.14%，项目支出全部为结转继续使用的财政性资金。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年新增项目预算为0，项目支出全部为结转继续使用的停水检修经费，目前项目已完工，待配合财政完成后评审工作后，支付此项经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年本单位政府采购预算总额12.24万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务项目预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2021年无新增项目支出预算，因此无新增项目支出绩效目标。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表