目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市南水北调团城湖管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
北京市南水北调团城湖管理处管辖范围包括团城湖调节池工程和南水北调来水调入密云水库调蓄工程。负责工程运行期的运行管理；负责工程设备设施调适、运行、维护、保养，工程沿线安全巡查及监测等工作；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责汛期防汛抢险。
（二）机构设置情况
北京市南水北调团城湖管理处设14个内设机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、计划合同科、调度科、水政科、工程科、安全科、运维管理所、团城湖管理所、海淀管理所、怀柔管理所、密云管理所。
（三）单位性质
北京市南水北调团城湖管理处属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市南水北调团城湖管理处编制152人，实际129人，无离退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算16975.52万元，比2020年18385.74万元减少1410.22万元，减少7.67%。其中：财政拨款15801.47万元,比2020年17987.72万元减少2186.25万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模，同时从严从紧控制预算资金编制；使用结余资金事业基金安排预算3.89万元,比2020年240.34万元减少236.45万元，主要是2020年将养老保险缴费结余资金纳入预算，用于职工养老保险缴费；继续使用的财政性结转资金1170.15万元，比2020年157.67万元增加1012.48万元，主要是由于继续结转使用财政性结转资金的项目有所增加。?
（二）支出说明
1.基本支出预算4416.52万元，占总支出预算26.01%，比2020年4198.38万元增加218.14万元，增长5.2%，主要是由于人员晋升、正常调资的工资涨幅，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算12558.99万元，比2020年14187.36万元减少1628.37万元，减少11.47%，主要是继续落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，调整优化预算支出结构，对项目预算进一步压减。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减“三公”、会议、差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。预算项目主要用于水利工程日常运行维护、后勤综合服务保障、爱国主义教育基地管理、雁栖泵站增设变频设备等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算6.25万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.2万元。2021年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6.05万元，为公务用车运行维护费，其中：公务用车燃油1.1万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1.4万元，其他0.55万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市南水北调团城湖管理处政府采购预算总额10416.07万元，其中：政府采购货物预算494.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9921.58万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市南水北调团城湖管理处填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目 4个的100%，填报绩效目标的项目支出预算11388.84万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%，详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
我单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市南水北调团城湖管理处共有车辆8台，298.36万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），2736.88万元；单位价值100万元以上的专用设备1台（套），118万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
我单位2021年无重点支出和重大投资项目。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括团城湖调节池工程和密云水库调蓄工程的运行管理、设备设施维修养护、绿化与景观设施维护、安全监测、水质监测、运行电费、安全保卫、物业管理、地表水资源税等。
第二部分 2021年单位预算报表