目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市南水北调调水运行管理中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市南水北调调水运行管理中心（以下简称“本单位”）职能为配合有关部门拟定南水北调中线北京段调水、配水计划，承担南水北调中线北京段调水、配水计划的组织实施，负责南水北调中线北京段供水水质、水量监测工作，增加负责本市南水北调工程供水计量和水费收缴工作的职责。内设综合科、党务办公室、运行调度科、信息科及水费收缴中心，无下属预算单位。
（二）单位性质
本单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（三）人员构成情况
本单位行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际19人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算711.97万元，比2020年1130.75万元减少418.78万元，下降37.04%。其中：财政拨款711.94万元,比2020年1129.2万元减少417.26万元；统筹使用结余资金安排预算0.03万元,比2020年0.19万元减少0.16万元；其他资金0万元,比2020年1.35万元减少1.35万元。减少主要原因：2020年伊始，我中心与北京市水资源调度中心统筹管理，2021年项目预算纳入北京市水资源调度中心统一申报。
（二）支出说明
1.基本支出预算711.97万元，占总支出预算100%，比2020年739.14万元减少27.16万元，下降3.68%。减少主要原因为编制内实有人员较上年有所减少。
2.项目支出预算0万元，比2020年391.61万元减少391.61万元，下降100%，减少原因为我中心与北京市水资源调度中心统筹管理，2021年项目预算纳入北京市水资源调度中心统一申报。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位本年无项目支出预算，支出均为为保障单位正常运转的基本经费支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.46万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.30万元，主要用于各类公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.16万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数1.16万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.425万元，公务用车保险0.425万元，其他0.31万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市南水北调调水运行管理中心单位政府采购预算总额17.36万元：政府采购货物预算2.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不涉及政府购买服务事项。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位无项目支出预算。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆1台，21.13万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、464.05万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年度单位预算报表