目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市南水北调工程质量监督站预算情况说明
一、单位基本情况
北京市南水北调工程质量监督站是北京市水务局下属二级财政补助事业单位，负责南水北调中线干线北京段工程和市内配套工程的质量监督工作。本单位内设5个科室，分别为办公室、政工科、财务科、监督科、技术科。本单位事业编制20人，实际16人，聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人，离退休人员1人，其中：退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算1149.36万元，比2020年1151.62万元减少2.26万元，下降0.20%。其中：财政拨款1149.36万元，比2020年1151.62万元减少2.26万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年31.06万元减少31.06万元。主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模；同时从严从紧控制预算资金的编制。
（二）支出说明
1. 基本支出预算594.56万元，占总支出预算51.73 %。较2020年基本支出预算608.50万元，减少13.94万元，下降2.29%。
2. 项目支出预算554.80万元，比2020年574.18万元减少19.38万元，下降3.38 %，减少原因是2021年压缩财政资金，项目金额缩减。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，严控“三公”、会议差旅等一般性支出。部门预算项目主要用于南水北调工程质量监督、单位后勤保障等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算2.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用预算数。
2.公务接待费。2021年预算数0.52万元，主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.47万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.29万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市南水北调工程质量监督站部门政府采购预算总额2021年政府采购预算总额19.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.79万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年北京市南水北调工程质量监督站部门填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算554.80万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市南水北调工程质量监督站共有车辆1台，20.39万元；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表