目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水资源调度中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
北京市水资源调度中心的主要职责为：协助起草本市年度水量调配方案及调度计划，并承担组织实施的具体事务性工作；承担本市水资源调度运行的日常值守工作；承担水资源应急调度工作。
（二）机构设置情况
北京市水资源调度中心是北京市水务局下属单位，内设3个科室，分别为综合办公室，计划信息科，调度科。
（三）单位性质
北京市水资源调度中心为北京市水务局下属的财政补助事业单位。
（四）人员构成情况
北京市水资源调度中心事业编制20人，实际17人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算1248.8万元，比2020年1225.25万元增加23.54万元，增长1.92%。其中：财政拨款1207.55万元,比2020年1224.71万元减少17.17万元；主要是按上级机关“过紧日子”要求，从严从紧控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金41.25万元,比2020年0.54万元增加40.71万元，主要是结转继续使用财政性资金较上年增加。
（二）支出说明
1.基本支出预算558.08万元，占总支出预算44.69%，比2020年565.94万元减少7.85万元，下降1.39%。
2.项目支出预算690.71万元，比2020年659.32万元增加31.39万元，增加4.76%，主要是结转继续使用2020年追加的财政性资金。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市财政、市水务局“过紧日子”的要求，优先“保运转”支出的原则。安排重点项目，进一步压减一般性支出。项目主要用于编制本市年度水量调配方案、组织实施南水北调北京段调水配水计划、信息化运行维护、后勤综合服务保障等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2．公务接待费。本单位2021年无公务接待费预算。
3．公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水资源调度中心单位政府采购预算总额334.19万元，其中：政府采购货物预算16.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算317.67万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市水资源调度中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水资源调度中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算649.46万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水资源调度中心共有车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表