目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市节约用水管理中心单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本部门职责
1.负责本市节约用水管理的相关工作。
2.参与编制本市节约用水规划、计划和再生水、雨洪开发利用规划、计划，参与制订本市节约用水技术标准和规范。
3.负责节约用水、计划用水的统计工作。
4.负责节约用水技术、设备推广应用以及相关宣传工作。
5.具体负责重点用水单位节约用水工作的管理、自建设施供水单位供水工作的管理和供水水质的监测、社会单位和居民小区自建再生水设施运行情况的监测管理。
6.依法收取水资源费、超计划加价水费和污水处理费。
（二）部门设置情况
北京市节约用水管理中心下设12个内设机构，分别是：党务办公室、办公室、财务部、再生水管理部、研究室、宣传教育部、区县管理部、科技发展部、法制工作部、地下水管理部、综合管理部、计划统计部。
(三）单位性质
北京市节约用水管理中心属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市节约用水管理中心单位事业编制70人，实际65人,聘用人员0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算4029.07万元，比2020年4328.11万元减少299.04万元，下降6.91%,减少原因是按照相关规定，委托业务费按照2020年预算执行数压减20%作为控制限额。其中：财政拨款3901.96万元,比2020年4128.30万元减少226.35万元，下降5.48%，减少原因是按照相关规定，委托业务费按照2020年预算执行数压减20%作为控制限额；统筹使用结余资金安排预算127.12万元,比2020年41.15万元增加85.96万元，增长208.89%，增长原因是按照预算编制要求，使用事业基金、专用基金安排预算项目；其他资金0万元,比2020年158.66万元减少158.66万元，减少100%，减少原因是2021年本单位无上年度结转结余资金。
（二）支出情况
1.基本支出预算2284.38万元，占总支出预算56.7%，比2020年2293.98万元减少9.60万元，下降0.42%。
2.项目支出预算1744.69万元，比2020年2034.14万元减少289.45万元，下降14.23%,减少原因本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减一般性支出，委托业务费按照2020年预算执行数压减20%作为控制限额。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。单位预算项目主要用于业务保障、用水单位管理水平提升及节约型机关建设、信息化运行维护经费和机构运行保障支出等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算7.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.28万元。2021年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6.75万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数6.75万元，其中：公务用车燃油3.23万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.98万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市节约用水管理中心单位政府采购预算总额68.56万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.56万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市节约用水管理中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市节约用水管理中心单位填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1744.69万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市节约用水管理中心单位共有车辆3台，58.89万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、79.28万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年北京市节约用水管理中心单位预算报表