目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京市东水西调管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
4.负责清河防汛指挥部办公室的具体工作。
5.承担清河运行方案的编制工作，并组织实施。
6.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
7.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
8.参与管理范围内的水政监察工作。
9.参与清河与市政排水设施运行的协调工作。
10.参与制定清河流域综合规划和专项规划。
11.参与清河流域水资源保护和水资源统一调配工作。
12.参与清河流域涉水突发事件应急处置工作。
13.负责统筹协调督办清河流域内河长制相关工作。
14.承担市水务局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
北京市东水西调管理处设12个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、工程管理科、水政科、河长制工作科、水流调度科、信息管理科、财务科、人事劳资科、东水西调管理所、清河管理所、后勤事务管理所。
（三）单位性质
北京市东水西调管理处属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市东水西调管理处单位事业编制152人，实际136人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）16人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算8835.19万元，比2020年7893.85万元增加941.34万元，增长11.92%。增长主要原因：本年度增加1个“泵站运行维护费”项目预算1766.4万元。其中：财政拨款8640.25万元,比2020年7873.13万元增加767.12万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算135.34万元,比2020年20.72万元增加114.61万元；继续使用的财政性结转资金59.6万元,比2020年0万元增加59.6万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算4867.29万元，占总支出预算55.09%，比2020年4979.39万元减少112.1万元，下降2.25%。
2.项目支出预算3967.9万元，比2020年2914.46万元增加1053.44万元，增长36.15%，增长主要原因：本年度增加1个“泵站运行维护费”项目预算1766.4万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市财政、市水务局“过紧日子”的要求，优先“保运转”支出，主要安排“一河一线”的运行保障工作项目。单位预算项目主要用于：水利工程日常维修养护经费、泵站运行维护经费等方面。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算33.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数1.47万元。2021年公务接待费主要用于各类公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数31.79万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.34万元。公务用车运行维护费2021年预算数15.45万元，其中：公务用车燃油3.25万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.7万元，其他3.25万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市东水西调管理处单位政府采购预算总额2820.41万元，其中：政府采购货物预算33.34万元，政府采购工程预算199.97万元，政府采购服务预算2587.1万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市东水西调管理处填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3908.3万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市东水西调管理处共有车辆10台，181.28万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），197.51万元；单位价值100万元以上的专用设备2台（套），7457.7万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，自动化系统维护费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河道局部清淤，水闸、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2021年度单位预算报表