目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务局局党校财政预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责、机构设置情况
北京市水务局党校为财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局。内设六个科室，分别为办公室、计划财务科、行政科、培训部、教研室和党建研究室。
主要职责：为水务行业提供宣传、教育、培训保障。开展干部理论学习、职工继续教育与专业技能培训。
（二）单位性质、人员构成情况
北京市水务局党校单位行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际33人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）3 人。
离退休人员36人，其中：离休3人，退休33 人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一）收入说明
2021年收入预算4367.12万元，比2020年1429.02万元增加2938.1万元，增长205.6%。主要原因为：财政拨款4340.12万元,比2020年1396.06万元增加2944.06万元；统筹使用历年结余资金安排预算27万元,比2020年30.48万元减少3.48万元；其他资金0万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算1478.15万元，占总支出预算33.85 %，比2020年1207.54万元增加 270.61 万元，增长22.41%，主要是由于培训基地面积的增加。
2.项目支出预算2888.97万元，比2020年221.48万元增加2667.49万元，增长1204.39%，增加原因：2018年我校拆迁后无教学场所2020年新增密云培训基地所产生的房屋修缮经费。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减一般性支出。单位预算项目主要用于水务局党校机构运行保障支出等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算22.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。本单位2021年无公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数22.13万元，其中，公务用车购置费2021年预算数17.13万元，公务用车运行维护费2021年预算数5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市水务局党校单位政府采购预算总额94.99万元，其中：政府采购货物预算16.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.35万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务局党校填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2888.97万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆2台，33.9345万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 北京市水务局党校2021年单位预算报表