目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务局后勤服务中心预算情况的说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
1.负责全局计划生育、献血及房改工作。
2.负责局机关财务工作（局机关账目及职工住房公积金的核算，职工医保公费医疗的核算工作）；局机关资产的资料统计、维修维护工作和各项费用的收缴。
3.负责局机关办公设备、家具、办公用品等物品的购置、供应、维护、管理工作；负责局机关订阅分发报刊、杂志和信件、邮件的接收、传递工作。
4.负责局机关会议、餐饮、保洁等服务项目的管理工作。
5.协助做好局机关档案管理工作。
6.负责局办公楼的安全保卫、消防监控、供水供电和大楼各项设备设施的操作运转、维修保养等工作。
7.负责局机关车辆的管理运行工作。
8.负责翠微路甲3号院和老干部活动站的物业服务项目管理工作。
9.负责大兴区北臧村段永定河河堤内林带养护管理工作。
（二）单位机构设置
北京市水务局后勤服务中心设有8个部门，分别是：办公室、财务科、总务科、安全保卫科、设备管理科、机关服务科、物业管理科、绿化管理所。
（三）单位性质
北京市水务局后勤服务中心属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市水务局后勤服务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制64人，实际61人；聘用人员0人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算3480.83万元，比2020年3278.75万元增加202.08万元，增长6.16%。其中：财政拨款3086.69万元,比2020年3220.45万元减少133.76万元，减少4.15%，坚决落实过“紧日子”要求，加大各类资金统筹力度，大力压缩行政运行成本，进一步压减一般性支出，促进紧平衡下财政资金提质增效；统筹使用结余资金安排预算391.78万元,比2020年0万元增加391.78万元，加大部门存量资金与年度预算的统筹，加大事业基金编入预算的力度，我单位年底事业基金预计余额80%以上编入下一年度预算；其他资金2.36万元,比2020年58.3万元减少55.94万元，差额55.94万元主要为2020年继续使用的财政性结转资金，2021年继续使用的财政性结转资金为0.0004万元，金额较小。
（二）支出说明
1.基本支出预算2217.55万元，占总支出预算63.71%，比2020年2189.91万元增加27.64万元，增长1.26%。主要是社会保险基数上涨以及退休人数增加导致人员经费增加，取暖费定额由42元/平米每年调整为45元/平米每年导致公用经费增加所致。
2.项目支出预算1263.28万元，比2020年1088.84万元增加174.44万元，增长16.02%，增加综合修缮项目，该项目由事业基金支出。本单位预算项目主要为机关服务经费。其中使用事业基金安排下年度预算项目1个，预算总额391.78万元，项目名称综合修缮；财政拨款项目4个，预算总额871.5万元，分别是设备设施维护费131.92万元、绿化维护费61.05万元、后勤综合服务保障653.1万元和专用设备购置25.43万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年预算按照市水务局和财政局“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口，进一步压减一般性支出。继续严控“三公经费”，大力压减会议、差旅、培训等支出。建立健全厉行节约长效机制，加强绩效管理，提高资金的使用效益。单位预算项目主要用于后勤综合服务保障经费、绿化维护费、设备设施维护费、专用设备购置费和综合修缮经费。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算11.97万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国（境）经费预算。
2公务接待费。2021年预算数0.72万元，主要用于接待公务考察学习、专家调研等方面。
3公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11.25万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数11.25万元，其中：公务用车燃油5.38万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险2.12万元，其他1.63万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市水务局后勤服务中心单位政府采购预算总额450.18万元，其中：政府采购货物预算110.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算339.40万元。 （二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务局后勤服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1263.28万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水务局后勤服务中心共有车辆5台，127.4万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），283.86万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表