目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务局老干部活动站预算情况说明
一、单位基本情况
(一)本单位职责
为水务系统离退休干部提供活动场所与相关服务。
(二)机构设置情况
北京市水务局老干部活动站内设2个机构：综合科和安保科。
(三)单位性质
北京市水务局老干部活动站属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
(四)人员构成情况
北京市水务局老干部活动站事业编制10人，实际7人。退休人员9人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入说明
2021年收入预算308.87万元，比2020年303.88万元增加4.99万元，增长1.64%。其中：财政拨款295.35万元,比2020年295.88万元减少0.53万元；统筹使用结余资金安排预算12.82万元,比2020年8万元增加4.82万元；其他资金0.7万元,比2020年0万元增加0.7万元。
(二)支出说明
1.基本支出预算273.89万元，占总支出预算88.67%，比2020年239.23万元增加34.66万元，增长14.49%，主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算34.98万元，比2020年64.65万元减少29.67万元，减少45.89%，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，压减一般性支出，预算项目数量有所减少。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排机构运行保障类项目。预算项目主要用于机构运行保障支出等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.41万元，其中：
1.因公出国(境)费用。北京市水务局老干部活动站无因公出国(境)费用预算。
2.公务接待费。北京市水务局老干部活动站无公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.41万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数7.41万元，其中：公务用车燃油3.89万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.98万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市水务局老干部活动站政府采购预算总额8.82万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算7.62万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市水务局老干部活动站无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
北京市水务局老干部活动站不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务局老干部活动站填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目的100 %。填报绩效目标的项目支出预算34.98万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水务局老干部活动站共有车辆3台，48.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年北京市水务局老干部活动站预算报表