目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水文总站预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
为北京建设提供水文服务。水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文政策宣传、水文科技咨询与有偿服务。承担职责范围内的水质监测任务，开展水质调查与评价；承担本市水质信息的收集、整理、编制、上报、发布工作；承担水质监测信息共享平台的建设、管理、运行维护工作。
（二）单位机构设置
本单位设14个科室（队），分别是党委办公室、办公室、财务科、综合计划科、信息科、后勤服务科、化验室、水环境监测管理科、水情科、水文监测管理科、水资源监测管理科、水文勘测一队、水文勘测二队、审计科。
（三）单位性质
本单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
事业编制174人，实际150人；聘用人员0人。离退休人员94人，其中：离休1人，退休93人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算11002.83万元，比2020年7973.57万元增加3029.26万元，增长37.99%。其中：财政拨款8706.42万元,比2020年7462.81万元增加1243.61万元，主要是我单位与北京市南水北调水质监测中心合署办公，其2021年项目由我单位申报；统筹使用结余资金安排预算1269.04万元,比2020年393.37万元增加875.67万元，主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金编入预算的力度要求，我单位使用结存的事业基金安排预算项目；其他资金1027.37万元,比2020年117.39万元增加909.98万元，主要是结转继续使用的财政性结转资金较上年有所增加。
（二）支出说明
1．基本支出预算5482.27万元，占总支出预算49.83%，比2020年5233.22万元增加249.05万元，增长4.76%，主要是落实人员正常调资等政策，人员经费预算有所增加。
2．项目支出预算5520.57万元，比2020年2740.35万元增加2780.22万元，增长101.45%，主要是一是我单位与北京市南水北调水质监测中心合署办公，其2021年项目合并到我单位支出；二是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金编入预算的力度要求，我单位使用结存的事业基金安排预算项目支出增加。
3．上缴上级支出0.00万元。
4．事业单位经营支出0.00万元。
5．对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算优先保障水文水资源水生态监测运行维护支出，其次保障黑臭水体治理效果跟踪监测、直属水文站标准化建设、信息化运行维护、单位运行后勤服务等项目的支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算37.78万元。其中：
1．因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2．公务接待费。2021年预算数1.80万元。主要用于接待外省市水文部门调研、考察、交流工作餐等方面。
3．公务用车购置和运行维护费。2021年预算数35.98万元，其中，公务用车购置费2021年预算数14.49万元，公务用车运行维护费2021年预算数21.49万元，其中：公务用车燃油10万元，公务用车维修4.50万元，公务用车保险4.99万元，其他2.00万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水文总站政府采购预算总额2159.36万元，其中：政府采购货物预算183.78万元，政府采购工程预算1124.45万元，政府采购服务预算851.13万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水文总站填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4843.49万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水文总站共有车辆18台， 495.93万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）， 502.40万元；单位价值100万元以上的专用设备9台（套），1786.04万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成机构运行保障或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表